نزدک و داوجونز چیست؟

نزدک و داوجونز چیست؟

در دنیای سرمایه گذاری و تحلیل بازارهای مالی نزدک (NASDAQ) و داوجونز (Dow Jones) از شاخص های اصلی بورس آمریکا به شمار می آیند که به عنوان معیارهای مهم اقتصادی و سرمایه گذاری شناخته می شوند. این شاخص ها نه تنها برای ارزیابی عملکرد شرکت های بزرگ آمریکایی کاربرد دارند بلکه وضعیت کلی اقتصاد ایالات متحده و حتی روند جهانی را نیز نشان می دهند.

نزدک (NASDAQ) چیست؟

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) یک بازار بورس الکترونیکی بزرگ در ایالات متحده است که بر شرکت های فعال در زمینه فناوری تمرکز دارد. در واقع نزدک نخستین بورس الکترونیکی جهان است که فعالیت خود را در سال ۱۹۷۱ آغاز کرد و امروزه شرکت های مطرحی مانند اپل آمازون مایکروسافت و گوگل در این بازار فعالیت می کنند. نزدک علاوه بر اینکه شاخصی اقتصادی محسوب می شود به عنوان بورس نیز عمل می کند و به همین دلیل شاخص های متعددی را ارائه می دهد.

شاخص داوجونز (Dow Jones) چیست؟

شاخص داوجونز یکی از قدیمی ترین و معتبرترین شاخص های بازار بورس آمریکا است که عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی آمریکا را اندازه گیری می کند. این شاخص که به نام Dow Jones Industrial Average (DJIA) شناخته می شود اولین بار در سال ۱۸۹۶ توسط چارلز داو تأسیس شد. شرکت های حاضر در داوجونز طیف گسترده ای از صنایع را پوشش می دهند و به طور مستمر بر اساس وضعیت اقتصادی و عملکرد تغییر می کنند.

ویژگی های فنی نزدک و داوجونز

ویژگی ها	نزدک NASDAQ	داوجونز Dow Jones
نوع شاخص	وزن دهی بر اساس ارزش بازار	وزن دهی بر اساس قیمت
تعداد شرکت ها	بیش از ۳۰۰۰	۳۰ شرکت بزرگ صنعتی
تمرکز صنعتی	فناوری و شرکت های نوآورانه	صنایع مختلف از جمله مالی و صنعتی
سال تأسیس	۱۹۷۱	۱۸۹۶

عوامل تاثیرگذار بر قیمت نزدک و داوجونز

براساس برسی های سایت خريطة اف ايكس تغییرات قیمتی در هر دو شاخص تحت تأثیر عواملی قرار می گیرد که هر کدام می تواند به شکل گیری روند صعودی یا نزولی منجر شود. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می کنیم :

۱. سیاست های پولی و نرخ بهره

نرخ بهره بانکی به شکل مستقیم بر سرمایه گذاری در بازارهای سهام تأثیر می گذارد. افزایش نرخ بهره باعث کاهش جذابیت سرمایه گذاری در سهام می شود چرا که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در اوراق قرضه یا سایر دارایی های امن تر متمایل می شوند.

۲. وضعیت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP)

رشد اقتصادی آمریکا که با شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود نشانه ای از سلامت اقتصاد است و به همین دلیل می تواند تقاضا برای سهام شرکت های داوجونز و نزدک را افزایش دهد.

۳. سیاست های دولتی و قوانین مالیاتی

تصمیمات دولتی از جمله تغییرات مالیاتی می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت ها و به طور کلی بازارهای مالی داشته باشد. کاهش مالیات شرکت ها سودآوری آن ها را افزایش می دهد و باعث جذب بیشتر سرمایه گذاران می شود.

۴. رویدادهای جهانی

رویدادهای جهانی مانند بحران های اقتصادی درگیری های نظامی و همچنین اتفاقات غیرقابل پیش بینی مانند همه گیری ها می توانند تأثیرات منفی بر عملکرد شاخص ها داشته باشند.

۵. نوآوری و پیشرفت های فناوری

نزدک که تمرکز ویژه ای بر شرکت های فناوری دارد نسبت به دیگر شاخص ها از پیشرفت های فناوری تأثیر بیشتری می پذیرد. هرگونه تحول نوآورانه یا افزایش تقاضا در بخش فناوری می تواند رشد قیمتی قابل توجهی را در نزدک به دنبال داشته باشد.

پیش بینی قیمت نزدک و داوجونز

تحلیل تکنیکال

برپایه تحلیل هاي  تکنیکال منتشر شده از سايت های  forexbrokers وfxempire  الگوهای قیمتی گذشته (تاریخ قیمت حجم معاملات سطوح حمایت و مقاومت) برای پیش بینی روند آینده مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص های مهمی مانند میانگین متحرک (MA) شاخص قدرت نسبی (RSI) و باند بولینگر ابزارهای رایجی هستند که سرمایه گذاران برای تحلیل روند نزدک و داوجونز استفاده می کنند.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال عوامل کلیدی مانند سودآوری شرکت ها نسبت قیمت به سود (P/E) و درآمدهای سالانه شرکت ها بررسی می شود. در داوجونز به دلیل تعداد محدود شرکت ها ارزیابی عملکرد و سودآوری تک تک شرکت ها تأثیر مهمی بر شاخص دارد.

پیش بینی ها و سناریوهای محتمل

• سناریوی صعودی : در صورت کاهش نرخ بهره رشد اقتصادی پایدار و افزایش درآمد شرکت ها پیش بینی می شود که هر دو شاخص به رشد خود ادامه دهند.
• سناریوی نزولی : در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد و یا درگیری های تجاری شدت پیدا کنند احتمال کاهش قیمت هر دو شاخص وجود دارد.

نتیجه گیری

شاخص های نزدک و داوجونز به عنوان مهم ترین نماگرهای اقتصادی ایالات متحده وضعیت کلی بازار و عملکرد شرکت های بزرگ را نشان می دهند. شناخت عوامل مؤثر بر این شاخص ها و درک تحولات بازار می تواند برای سرمایه گذاران و علاقه مندان به اقتصاد مفید باشد.

پرسش های متداول

1. تفاوت اصلی بین نزدک و داوجونز چیست؟ نزدک بیشتر بر شرکت های فناوری تمرکز دارد در حالی که داوجونز شامل شرکت های بزرگ از صنایع مختلف است و وزن دهی آن بر اساس قیمت سهام است.
2. چگونه می توان آینده این شاخص ها را پیش بینی کرد؟ از طریق تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توان به پیش بینی روندهای آینده این شاخص ها پرداخت.
3. چه عواملی بیشتر از همه بر نوسانات قیمت این شاخص ها تأثیر می گذارند؟ سیاست های پولی وضعیت اقتصادی قوانین مالیاتی و رویدادهای جهانی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت های این شاخص ها هستند.

با توجه به اهمیت جهانی نزدک و داوجونز آگاهی از عوامل مؤثر بر آن ها می تواند به تحلیل گران و سرمایه گذاران کمک کند تا درک بهتری از وضعیت اقتصادی و فرصت های بالقوه بازار داشته باشند.